Στα 11,15 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,50% την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.
Τα Funds of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,81% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,26%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 31/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/01/2022 31/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 28/01/2022 31/01/2022 | Μέση Απόδοση 28/01/2022 31/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 718.674.547 | 142.517.097 | 1,81% | 0,12% | 1,48% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.851.404.675 | 425.689.443 | 0,61% | 0,12% | 0,57% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.122.352 | 6.688.745 | -0,07% | 0,08% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.585.417 | 50.434.764 | 0,11% | 0,20% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.545.891 | 1.719.049 | 1,92% | 0,26% | 1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 188.454.983 | 27.082.589 | 0,91% | 0,01% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.836.322 | 5.963.904 | 1,72% | 0,00% | 1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.184.538 | 10.605.855 | 1,65% | 0,10% | 1,59% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.438.371 | 3.420.900 | 1,51% | 0,10% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.378.918.695 | 506.647.607 | 1,35% | 0,05% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.049.434 | 16.923.256 | 0,52% | 0,12% | 0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.603.430.575 | 295.651.567 | 0,57% | 0,12% | 0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 700.518.209 | 151.479.208 | -0,13% | 0,01% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.052.232.957 | 308.602.424 | -0,15% | 0,03% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 467.554.331 | 121.853.358 | -0,16% | 0,00% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | - | - | - | - | - | - |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 168.570.128 | 33.480.349 | -0,26% | -0,04% | -0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 304.603.814 | 217.081.444 | -0,03% | -0,11% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 107.505.825 | 9.685.953 | -0,19% | -0,36% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 11.154.631.063 | 2.335.527.511 | 0,50% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ