Στα 10,78 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 3,29% την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,31% ενώ τα Funds of Funds Μετοχικά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 18,18%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 28/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/01/2022 28/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 27/01/2022 28/01/2022 | Μέση Απόδοση 27/01/2022 28/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 577.166.602 | 131.591.384 | -18,80% | -7,51% | -0,61% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.653.137.646 | 408.285.135 | -10,24% | -3,84% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.176.720 | 6.683.672 | 0,04% | 0,05% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.190.090 | 50.334.194 | 0,07% | 0,11% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.990.538 | 1.714.554 | 2,31% | 0,00% | 2,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 186.763.645 | 27.080.273 | 0,97% | -0,03% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.669.924 | 5.963.873 | -0,07% | 0,00% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.614.782 | 10.594.762 | -1,14% | 0,00% | -1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.999.053 | 3.417.459 | 1,37% | 0,53% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.360.571.526 | 506.412.183 | -1,83% | -0,03% | -0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.693.096 | 16.902.401 | -0,82% | 0,08% | -0,63% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.588.591.640 | 295.293.750 | -0,13% | 0,05% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 701.396.513 | 151.458.936 | 0,05% | 0,05% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.055.358.153 | 308.520.879 | -0,24% | 0,00% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 468.310.906 | 121.853.247 | -0,09% | -0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | - | - | - | - | - | - |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 169.004.282 | 33.494.339 | -0,12% | 0,01% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 304.699.857 | 217.313.225 | 0,04% | -0,07% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 107.710.123 | 9.720.889 | -0,31% | -0,46% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.783.045.096 | 2.306.635.153 | -3,29% | -1,17% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ