Στα 11,13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,11% την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 3,03% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 27/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/01/2022 27/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 26/01/2022 27/01/2022 | Μέση Απόδοση 26/01/2022 27/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 710.814.057 | 142.277.283 | -0,04% | 0,02% | -0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.841.811.752 | 424.576.632 | 0,11% | 0,01% | 0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.141.084 | 6.680.482 | 0,18% | -0,00% | 0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.934.973 | 50.279.022 | -0,03% | -0,02% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.336.746 | 1.714.481 | 0,63% | 0,05% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 184.970.946 | 27.089.647 | 0,67% | 0,09% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.676.969 | 5.963.873 | 3,03% | 0,00% | 4,14% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.015.592 | 10.594.762 | 0,29% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.607.523 | 3.399.529 | 0,29% | 0,00% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.385.874.839 | 506.581.811 | 0,21% | -0,03% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.258.559 | 16.889.030 | 0,80% | 0,08% | 1,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.591.969.251 | 295.141.490 | 0,23% | 0,05% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 701.031.750 | 151.385.782 | 0,17% | -0,01% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.060.357.660 | 308.506.948 | -0,10% | -0,02% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 468.716.469 | 121.860.159 | -0,01% | -0,00% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | - | - | - | - | - | - |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 169.209.403 | 33.491.880 | 0,03% | 0,01% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 304.567.022 | 217.466.254 | -0,03% | -0,05% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.046.107 | 9.765.567 | 0,02% | 0,00% | -0,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 11.137.340.700 | 2.333.664.632 | 0,11% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ