Στα 11,12 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,63% την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,41% ενώ τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return και τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,18%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 26/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/01/2022 26/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 25/01/2022 26/01/2022 | Μέση Απόδοση 25/01/2022 26/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 711.128.589 | 142.254.836 | 1,06% | 0,02% | 1,05% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.839.845.646 | 424.525.001 | 0,42% | 0,03% | 0,41% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.992.875 | 6.680.689 | -0,06% | 0,06% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.034.889 | 50.291.430 | 0,04% | -0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.158.501 | 1.713.694 | 0,28% | 0,18% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.744.325 | 27.066.433 | 0,65% | -0,02% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.391.993 | 5.963.873 | 0,52% | 0,02% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.915.078 | 10.594.762 | 2,41% | 0,00% | 2,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.524.436 | 3.399.529 | 1,09% | 0,21% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.382.906.712 | 506.744.657 | 2,27% | -0,07% | 2,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.706.278 | 16.875.003 | 2,10% | 0,17% | 1,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.586.050.620 | 294.984.189 | 0,95% | 0,01% | 0,80% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 699.858.237 | 151.406.963 | -0,07% | -0,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.062.379.349 | 308.577.979 | -0,12% | -0,10% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 468.751.714 | 121.862.563 | -0,10% | 0,01% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | - | - | - | - | - | - |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 169.155.206 | 33.486.876 | -0,00% | -0,01% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 304.660.251 | 217.573.655 | -0,18% | -0,02% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.024.126 | 9.765.567 | -0,18% | 0,00% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 11.125.228.825 | 2.333.767.697 | 0,63% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ