Στα 10,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 1,29% την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,04% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 42,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 25/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/01/2022 25/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 24/01/2022 25/01/2022 | Μέση Απόδοση 24/01/2022 25/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 696.792.053 | 141.121.472 | -1,05% | -0,66% | -0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.832.094.912 | 424.379.361 | 0,02% | 0,06% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.043.823 | 6.676.408 | 0,04% | 0,03% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.474.949 | 48.434.414 | -1,77% | -3,73% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.079.157 | 1.710.654 | -0,65% | 0,00% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 177.177.876 | 26.887.182 | -3,40% | -0,88% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 5.824.073 | 5.195.127 | -37,28% | -12,91% | 1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 19.596.460 | 882.175 | -42,53% | -91,65% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.217.807 | 3.392.486 | -1,33% | -1,23% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.316.780.389 | 503.762.620 | -2,70% | -0,79% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 67.296.082 | 16.845.707 | 0,27% | 0,30% | -0,58% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.552.512.637 | 294.428.949 | -0,37% | -0,13% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 700.363.415 | 151.414.644 | 0,01% | 0,03% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.062.079.141 | 308.757.857 | -0,27% | -0,09% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 432.252.074 | 119.850.285 | -7,92% | -1,65% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | - | - | - | - | - | - |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 156.135.878 | 32.614.550 | -7,75% | -2,56% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 305.217.192 | 217.616.798 | -0,00% | -0,04% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.222.595 | 9.765.567 | -0,69% | -0,55% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.921.160.511 | 2.313.736.257 | -1,29% | -0,90% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ