Στα 10,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,87% την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν άνοδο κατά 0,21% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 5,75%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 24/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/01/2022 24/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 21/01/2022 24/01/2022 | Μέση Απόδοση 21/01/2022 24/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 697.282.239 | 140.945.923 | -1,72% | 0,13% | -1,79% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.831.815.765 | 424.104.828 | -0,50% | 0,16% | -0,77% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.012.836 | 6.674.440 | 0,21% | 0,04% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 351.373.224 | 48.407.441 | -0,02% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.263.586 | 1.710.634 | -1,02% | -1,02% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.045.823 | 26.939.609 | -1,37% | 0,08% | -1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 5.750.038 | 5.197.973 | -5,75% | -0,02% | -4,91% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 19.619.837 | 882.175 | -2,98% | 0,00% | -1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.596.748 | 3.434.697 | -0,65% | 0,63% | -1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.317.827.049 | 504.435.261 | -2,69% | 0,29% | -2,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 67.113.763 | 16.795.221 | -3,04% | 0,44% | -2,98% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.551.324.290 | 292.925.180 | -1,13% | 0,07% | -1,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 699.398.467 | 151.286.984 | 0,01% | -0,02% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.064.896.526 | 308.902.264 | -0,04% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 8 | 432.457.777 | 119.854.146 | 0,00% | -0,03% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | - | - | - | - | - | - |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 156.217.922 | 32.598.506 | -0,01% | -0,01% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 305.225.651 | 217.713.974 | -0,14% | -0,17% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.979.048 | 9.819.957 | -0,57% | -0,56% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.925.200.589 | 2.312.629.213 | -0,87% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ