Στα 11,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,20% την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν άνοδο κατά 0,86% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 20/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/01/2022 20/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 19/01/2022 20/01/2022 | Μέση Απόδοση 19/01/2022 20/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 727.611.216 | 141.588.406 | 0,11% | 0,14% | 0,08% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.849.907.209 | 422.856.916 | 0,13% | 0,13% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.778.705 | 6.671.550 | 0,12% | 0,03% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.783.666 | 50.278.317 | -0,11% | -0,20% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.080.373 | 1.725.481 | -0,55% | 0,20% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 188.041.083 | 27.098.009 | -0,12% | 0,05% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.872.647 | 5.966.653 | 0,86% | -0,10% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.406.918 | 10.386.614 | 0,64% | -0,26% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.279.701 | 3.411.663 | 0,35% | 0,38% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.412.326.921 | 505.897.545 | 0,64% | 0,09% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.841.544 | 16.685.324 | 0,58% | 0,16% | 0,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.608.364.466 | 293.013.994 | 0,35% | 0,07% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 699.031.563 | 151.378.361 | 0,07% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.069.382.819 | 308.914.104 | 0,04% | 0,04% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 485.805.587 | 123.681.852 | 0,08% | -0,01% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.413.936 | 400.656 | -0,10% | -0,28% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 149.240.498 | 30.191.710 | 0,03% | -0,01% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 305.954.111 | 218.332.175 | -0,09% | -0,03% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.451.125 | 9.910.714 | -0,27% | -0,15% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.221.574.088 | 2.328.390.043 | 0,20% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ