Στα 11,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,08% την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν άνοδο κατά 1,74% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,88%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 19/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/01/2022 19/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 18/01/2022 19/01/2022 | Μέση Απόδοση 18/01/2022 19/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 726.802.112 | 141.396.251 | -0,03% | 0,15% | -0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.847.570.675 | 422.305.874 | 0,10% | 0,21% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.678.767 | 6.669.492 | 0,08% | 0,12% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.177.891 | 50.378.566 | 0,13% | 0,33% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.242.591 | 1.721.959 | -0,27% | 0,29% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 188.275.128 | 27.083.908 | -0,52% | 0,02% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.788.111 | 5.972.334 | 1,74% | -0,07% | 2,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.182.684 | 10.413.676 | 0,67% | 0,01% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.176.863 | 3.398.598 | -0,88% | 0,07% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.403.380.932 | 505.448.858 | 0,75% | 0,05% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.442.075 | 16.659.102 | 0,18% | 0,26% | -0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.599.218.951 | 292.796.519 | 0,14% | -0,03% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 698.577.052 | 151.370.876 | -0,00% | -0,04% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.068.597.486 | 308.787.467 | -0,21% | 0,05% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 485.439.506 | 123.688.485 | -0,28% | -0,06% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.417.331 | 401.770 | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 149.192.484 | 30.194.188 | -0,27% | -0,24% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 306.242.288 | 218.393.300 | -0,06% | -0,14% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.749.647 | 9.925.860 | -0,37% | -0,06% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.199.152.573 | 2.327.007.084 | 0,08% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ