Στα 11,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,40% την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022.
ΤαFunds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν άνοδο κατά 0,06% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,76%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 18/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/01/2022 18/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 17/01/2022 18/01/2022 | Μέση Απόδοση 17/01/2022 18/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 727.002.433 | 141.181.681 | -0,65% | 0,16% | -0,78% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.845.759.297 | 421.417.917 | -0,13% | 0,20% | -0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.617.794 | 6.661.605 | 0,06% | 0,08% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.730.705 | 50.213.379 | -0,03% | -0,15% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.322.858 | 1.717.051 | -1,04% | 0,18% | -1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.251.740 | 27.079.158 | -0,61% | 0,05% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.620.802 | 5.976.363 | -2,76% | 0,86% | -3,91% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.948.292 | 10.412.663 | -1,37% | 0,01% | -1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.436.922 | 3.396.348 | -0,90% | 0,32% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.392.878.104 | 505.206.672 | -1,12% | -0,06% | -1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.315.296 | 16.616.058 | -0,43% | 0,31% | -0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.595.631.116 | 292.874.755 | -0,50% | 0,09% | -0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 698.605.187 | 151.435.008 | -0,05% | -0,07% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.073.038.417 | 308.640.770 | -0,18% | -0,05% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 486.778.647 | 123.760.818 | -0,10% | -0,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.404.865 | 401.770 | -0,94% | -0,05% | -0,89% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 149.599.569 | 30.268.288 | -0,08% | -0,01% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 306.425.424 | 218.691.589 | -0,27% | -0,07% | -0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 111.160.870 | 9.931.650 | -0,40% | -0,02% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.190.528.338 | 2.325.883.542 | -0,40% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ