Στα 11,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,25% την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,42% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,34%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 14/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/01/2022 14/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 13/01/2022 14/01/2022 | Μέση Απόδοση 13/01/2022 14/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 728.375.336 | 140.803.776 | -0,76% | 0,10% | -0,84% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.843.432.745 | 419.661.882 | -0,21% | 0,13% | -0,45% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.565.291 | 6.652.736 | 0,01% | 0,06% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.949.227 | 50.306.053 | 0,01% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.489.486 | 1.712.319 | 0,42% | 0,32% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.876.331 | 27.037.270 | -0,19% | -0,05% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.890.652 | 5.925.278 | -1,34% | -0,11% | -1,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.092.929 | 10.392.824 | -0,80% | 0,06% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.349.291 | 3.362.265 | -0,56% | 0,07% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.398.125.704 | 506.143.929 | -0,62% | 0,01% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.193.904 | 16.504.807 | -0,54% | 0,21% | -0,49% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.600.489.094 | 292.430.709 | -0,20% | 0,06% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 698.832.323 | 151.577.304 | -0,10% | -0,02% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 2.080.715.957 | 308.714.509 | -0,06% | 0,05% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 487.896.666 | 123.781.151 | -0,11% | -0,00% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.447.966 | 401.977 | -1,02% | -0,33% | -0,70% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 149.822.260 | 30.277.433 | -0,28% | -0,10% | -0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 307.254.081 | 218.915.382 | -0,27% | -0,10% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 111.703.802 | 9.934.093 | -0,02% | -0,00% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.211.503.046 | 2.324.535.696 | -0,25% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ