Στα 11,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,57% την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,87% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,28%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 12/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/01/2022 12/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 11/01/2022 12/01/2022 | Μέση Απόδοση 11/01/2022 12/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 738.241.826 | 140.562.444 | 0,91% | 0,04% | 0,87% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.851.015.451 | 418.653.121 | 0,39% | 0,10% | 0,33% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.639.580 | 6.646.286 | 0,14% | 0,12% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.797.716 | 50.295.085 | -0,10% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.931.205 | 1.704.231 | 0,08% | 0,11% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.148.842 | 27.050.417 | 0,37% | -0,15% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.404.213 | 5.952.635 | 1,22% | 0,00% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 35.189.731 | 10.386.424 | 1,65% | 0,00% | 1,65% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.758.387 | 3.348.823 | 1,48% | 1,25% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.401.373.081 | 506.335.504 | 1,87% | -0,09% | 1,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.297.978 | 16.425.045 | 0,97% | 0,20% | 0,84% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.602.715.418 | 292.044.043 | 0,78% | 0,05% | 0,62% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 700.794.677 | 151.722.360 | -0,00% | 0,03% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.080.991.993 | 308.510.567 | 0,07% | -0,02% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 488.118.037 | 123.782.606 | 0,12% | -0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.503.680 | 403.296 | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 150.246.329 | 30.314.921 | -0,28% | -0,16% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 308.651.087 | 219.251.244 | 0,05% | -0,05% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 112.028.846 | 9.937.247 | 0,03% | -0,03% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.241.848.080 | 2.323.326.298 | 0,57% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ