Στα 11,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,48% την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,07% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,13%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 11/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/01/2022 11/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 10/01/2022 11/01/2022 | Μέση Απόδοση 10/01/2022 11/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 731.596.750 | 140.499.630 | 0,64% | 0,10% | 0,52% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.843.778.996 | 418.243.726 | 0,38% | 0,17% | 0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.528.528 | 6.638.421 | 0,01% | 0,06% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.154.465 | 50.326.564 | -0,01% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.907.414 | 1.702.324 | 0,94% | 0,27% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 190.443.299 | 27.089.962 | 0,52% | -0,00% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.278.630 | 5.952.476 | 1,74% | -0,01% | 1,85% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 34.617.204 | 10.386.424 | 2,07% | -0,01% | 2,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.325.743 | 3.307.330 | 0,95% | 0,31% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.375.672.567 | 506.815.072 | 1,65% | 0,04% | 1,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.633.425 | 16.391.716 | 0,71% | 0,20% | 0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.582.579.205 | 291.890.767 | 0,79% | 0,10% | 0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 700.827.788 | 151.675.851 | -0,08% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.079.449.668 | 308.579.222 | -0,10% | -0,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 487.551.597 | 123.785.393 | -0,13% | -0,01% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.499.722 | 403.296 | 1,42% | 1,15% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 150.661.917 | 30.362.425 | -0,01% | -0,00% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 308.493.836 | 219.360.156 | 0,01% | -0,03% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 111.994.777 | 9.939.743 | 0,09% | -0,07% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.177.995.532 | 2.323.350.499 | 0,48% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ