Στα 11,12 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,04% την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,55% ενώ τα Funds of Funds Μετοχικά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,73%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 10/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/01/2022 10/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 07/01/2022 10/01/2022 | Μέση Απόδοση 07/01/2022 10/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 726.972.632 | 140.352.385 | -0,73% | 0,12% | -0,74% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.836.809.606 | 417.522.650 | -0,29% | 0,12% | -0,53% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.520.856 | 6.634.564 | -0,08% | 0,01% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.204.433 | 50.337.868 | 0,00% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.629.511 | 1.697.687 | -0,22% | 0,06% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.459.777 | 27.091.137 | -0,41% | 0,07% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.103.259 | 5.953.268 | -0,15% | 0,03% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.914.911 | 10.387.616 | 1,55% | 0,07% | 1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.048.819 | 3.297.083 | -0,15% | 0,52% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.353.302.883 | 506.594.748 | 1,08% | -0,01% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.150.901 | 16.359.553 | -0,75% | 0,24% | -0,85% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.562.386.805 | 291.598.625 | 0,30% | 0,05% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 701.418.715 | 151.683.394 | -0,07% | -0,02% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.081.563.640 | 308.617.094 | -0,16% | -0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 488.185.345 | 123.802.646 | -0,13% | -0,01% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.450.841 | 398.723 | -0,41% | 0,01% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 150.683.633 | 30.363.564 | -0,09% | -0,05% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 308.449.804 | 219.420.781 | -0,21% | -0,02% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 111.899.108 | 9.947.090 | -0,25% | -0,01% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.124.155.482 | 2.322.060.475 | 0,04% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ