Στα 11,11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,36% την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,52% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,24%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 07/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/01/2022 07/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 05/01/2022 07/01/2022 | Μέση Απόδοση 05/01/2022 07/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 732.318.510 | 140.189.082 | -1,22% | 0,10% | -1,18% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.842.187.097 | 417.040.842 | -0,48% | 0,09% | -0,74% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.587.485 | 6.633.699 | -0,11% | 0,09% | -0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.188.263 | 50.354.560 | 0,06% | 0,21% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.693.882 | 1.696.668 | -0,32% | 0,11% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 190.231.217 | 27.072.064 | -0,63% | 0,01% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.118.469 | 5.951.572 | 1,52% | -0,01% | 1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.396.323 | 10.380.582 | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.092.189 | 3.280.027 | -0,50% | 0,99% | -0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.338.849.934 | 506.641.632 | 0,19% | -0,07% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.665.253 | 16.320.658 | -1,02% | 0,20% | -1,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.554.827.037 | 291.450.042 | -0,38% | 0,03% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 701.944.267 | 151.716.763 | -0,25% | -0,08% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.084.922.554 | 308.646.926 | -0,39% | 0,02% | -0,50% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 488.814.115 | 123.813.093 | -0,45% | 0,00% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.464.955 | 398.700 | -1,24% | -0,28% | -0,97% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 150.823.349 | 30.378.143 | -0,22% | -0,05% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.087.714 | 219.458.635 | -0,09% | -0,05% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 112.175.838 | 9.948.520 | -0,25% | -0,02% | -0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.119.388.450 | 2.321.372.207 | -0,36% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ