Στα 11,15 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,27% την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,63% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,04%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 05/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/01/2022 05/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 04/01/2022 05/01/2022 | Μέση Απόδοση 04/01/2022 05/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 741.354.212 | 140.050.559 | -0,96% | 0,04% | -0,97% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.851.091.663 | 416.676.864 | -0,30% | 0,12% | -0,51% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.678.171 | 6.627.509 | -0,12% | 0,07% | -0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.961.152 | 50.246.857 | 0,04% | 0,23% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.788.655 | 1.694.796 | -1,72% | 0,27% | -1,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.440.417 | 27.068.616 | -0,76% | 0,02% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.966.653 | 5.952.174 | -2,04% | 0,00% | -2,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.330.335 | 10.380.582 | -0,36% | -0,36% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.237.726 | 3.247.934 | 0,01% | 1,26% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.336.294.553 | 507.010.141 | -0,10% | 0,08% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 69.375.345 | 16.287.292 | 0,63% | 0,19% | 0,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.564.488.104 | 291.373.872 | -0,33% | 0,04% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 703.726.738 | 151.842.735 | -0,16% | -0,07% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.093.072.607 | 308.572.968 | -0,11% | -0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 491.011.265 | 123.813.077 | -0,17% | -0,02% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.508.630 | 399.813 | -0,31% | 0,00% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 151.153.504 | 30.393.520 | -0,04% | 0,07% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.353.242 | 219.574.345 | -0,10% | -0,02% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 112.457.800 | 9.950.841 | -0,41% | -0,00% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.159.290.772 | 2.321.164.495 | -0,27% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ