Στα 11,18 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,42% την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2021.
Τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,29% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 04/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/01/2022 04/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 03/01/2022 04/01/2022 | Μέση Απόδοση 03/01/2022 04/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 748.548.052 | 140.001.186 | 0,60% | 0,05% | 0,50% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.856.610.907 | 416.188.746 | 0,34% | 0,10% | 0,33% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.771.240 | 6.622.704 | 0,15% | 0,06% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 357.809.334 | 50.129.115 | -0,12% | -0,23% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.309.073 | 1.690.251 | 0,24% | 0,06% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 192.907.740 | 27.063.817 | 0,87% | 0,06% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.174.064 | 5.952.174 | 0,64% | 0,27% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.451.263 | 10.417.949 | 0,94% | 0,03% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.234.197 | 3.207.414 | 0,57% | 0,31% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.337.617.266 | 506.623.059 | 0,67% | 0,09% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.943.509 | 16.256.021 | 0,93% | 0,10% | 1,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.573.076.210 | 291.268.045 | 0,41% | 0,02% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 704.871.301 | 151.952.230 | 0,17% | 0,01% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.095.398.001 | 308.583.781 | 0,45% | 0,12% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 491.839.114 | 123.831.782 | 0,11% | -0,00% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.519.702 | 399.813 | -0,57% | -0,03% | -0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 151.210.334 | 30.371.095 | 0,03% | -0,03% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.662.036 | 219.616.513 | 0,15% | -0,02% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 112.922.541 | 9.951.311 | 2,29% | 2,41% | 0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.188.875.883 | 2.320.127.009 | 0,42% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ