Στα 11,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,15% την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 7,52% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 28,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/01/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/01/2022 | Σύνολο Μεριδίων 03/01/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/01/2022 03/01/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 01/01/2022 03/01/2022 | Μέση Απόδοση 01/01/2022 03/01/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 744.103.370 | 139.924.382 | 0,20% | 0,16% | 0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.850.287.320 | 415.781.960 | 0,00% | 0,05% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.652.878 | 6.618.611 | -0,16% | 0,00% | -0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 358.238.376 | 50.246.880 | -0,01% | -0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.237.092 | 1.689.160 | -28,93% | -50,04% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.245.832 | 27.046.404 | 7,52% | 6,66% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.109.806 | 5.936.058 | -0,12% | 0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.139.756 | 10.415.249 | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 29.069.810 | 3.197.620 | 1,88% | 2,60% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.328.779.043 | 506.184.964 | 0,43% | -0,00% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 68.305.835 | 16.239.101 | 0,55% | -0,00% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.562.660.828 | 291.202.159 | 0,37% | 0,01% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 703.662.379 | 151.943.020 | -0,18% | 0,00% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.085.965.755 | 308.207.343 | 0,00% | -0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 491.302.952 | 123.832.648 | -0,06% | -0,00% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.539.984 | 399.935 | 0,65% | 0,82% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 151.157.480 | 30.380.482 | -0,17% | -0,00% | -0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.200.104 | 219.668.025 | -0,19% | 0,00% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.396.403 | 9.717.016 | 0,10% | 0,00% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.142.055.002 | 2.318.631.016 | 0,15% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ