Στα 11,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,29% την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,09% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,19%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 23/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/12/2021 23/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 22/12/2021 23/12/2021 | Μέση Απόδοση 22/12/2021 23/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 731.051.798 | 138.904.498 | 1,01% | 0,10% | 0,80% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.830.039.857 | 412.147.757 | 0,40% | 0,11% | 0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.590.997 | 6.591.829 | -0,07% | 0,03% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 332.596.320 | 47.549.962 | 0,04% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 42.112.301 | 3.357.869 | 0,46% | -0,10% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 176.258.770 | 25.268.404 | 0,64% | -0,02% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.001.799 | 5.924.956 | 0,07% | 0,18% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.869.906 | 10.424.219 | 0,86% | 0,00% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 28.074.274 | 3.071.750 | 0,59% | -0,06% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.336.680.226 | 510.364.836 | 0,88% | -0,07% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.598.405 | 16.017.909 | 1,09% | 0,13% | 0,97% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.521.561.303 | 289.049.488 | 0,32% | 0,03% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 702.804.505 | 151.784.964 | -0,14% | -0,06% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.066.203.041 | 306.595.080 | -0,12% | -0,04% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 492.171.225 | 123.837.732 | -0,19% | -0,00% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.530.314 | 398.987 | -0,06% | -0,22% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.061.298 | 30.409.401 | -0,13% | 0,02% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.249.271 | 219.470.202 | -0,02% | -0,03% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.578.456 | 9.749.042 | 0,13% | -0,04% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.025.034.064 | 2.310.918.884 | 0,29% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ