Στα 10,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,16% την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,31% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,73%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 22/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/12/2021 22/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 21/12/2021 22/12/2021 | Μέση Απόδοση 21/12/2021 22/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 723.773.165 | 138.761.686 | 0,89% | 0,10% | 0,69% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.822.780.696 | 411.680.751 | 0,46% | 0,18% | 0,45% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.649.923 | 6.589.709 | -0,02% | 0,05% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 332.476.072 | 47.546.434 | -0,03% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.918.558 | 3.361.358 | 1,01% | 0,00% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 175.131.879 | 25.273.430 | 0,90% | -0,15% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.994.661 | 5.914.338 | 0,65% | -0,00% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.588.353 | 10.424.219 | 0,37% | -0,00% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.910.165 | 3.073.539 | 1,31% | 0,57% | 0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.324.966.122 | 510.699.374 | 0,05% | 0,03% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.881.055 | 15.997.570 | 0,99% | 0,04% | 1,04% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.513.485.585 | 288.968.679 | 0,20% | 0,03% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 703.786.653 | 151.869.675 | -0,13% | -0,14% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.068.660.613 | 306.722.230 | -0,22% | -0,04% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 493.092.661 | 123.840.230 | -0,13% | -0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.532.556 | 399.869 | -0,73% | -0,74% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.254.822 | 30.403.701 | -0,23% | -0,16% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.298.265 | 219.544.505 | 0,08% | 0,00% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.438.388 | 9.753.203 | 0,01% | -0,04% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.992.620.193 | 2.310.824.501 | 0,16% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ