Στα 10,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,21% την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,90% ενώ τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,61%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 21/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/12/2021 21/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 20/12/2021 21/12/2021 | Μέση Απόδοση 20/12/2021 21/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 717.403.426 | 138.616.443 | 1,06% | -0,11% | 1,04% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.814.454.210 | 410.940.267 | 0,39% | 0,02% | 0,35% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.669.931 | 6.586.171 | -0,23% | 0,01% | -0,26% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 332.570.245 | 47.554.396 | -0,61% | -1,73% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.501.332 | 3.361.291 | 1,53% | 0,14% | 1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 173.573.829 | 25.312.277 | 0,39% | -0,11% | 1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.929.648 | 5.914.338 | 1,61% | 0,00% | 1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.467.436 | 10.424.230 | 1,90% | 2,64% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.548.361 | 3.056.119 | 1,24% | -0,10% | 1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.324.321.913 | 510.561.779 | 0,40% | 0,02% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.236.699 | 15.991.809 | 1,21% | 0,08% | 0,82% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.508.582.571 | 288.879.182 | 0,33% | 0,02% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 704.676.059 | 152.077.533 | -0,19% | -0,00% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.073.231.299 | 306.856.276 | -0,16% | 0,05% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 493.713.238 | 123.845.642 | -0,32% | -0,02% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.558.355 | 402.850 | -0,05% | 0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.604.918 | 30.451.011 | -0,23% | -0,08% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.062.635 | 219.539.688 | -0,12% | -0,13% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.431.737 | 9.757.257 | 0,32% | -0,04% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.975.537.844 | 2.310.128.559 | 0,21% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ