Στα 10,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,42% την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,17% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 20/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/12/2021 20/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 17/12/2021 20/12/2021 | Μέση Απόδοση 17/12/2021 20/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 709.861.180 | 138.772.075 | -0,93% | 0,14% | -1,11% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.807.328.355 | 410.875.240 | -0,27% | 0,15% | -0,43% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.853.990 | 6.585.616 | 0,17% | 0,06% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.617.258 | 48.392.091 | -0,05% | -0,15% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.877.905 | 3.356.660 | 0,02% | 0,44% | -0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 172.906.517 | 25.339.006 | -0,95% | -0,05% | -1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.772.689 | 5.914.333 | -0,91% | 0,00% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.863.412 | 10.155.943 | -1,25% | 0,00% | -1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.210.154 | 3.059.128 | -0,85% | -0,04% | -0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.319.027.517 | 510.436.143 | -0,98% | 0,04% | -0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.458.409 | 15.978.856 | -1,16% | 0,11% | -1,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.500.286.280 | 288.810.488 | -0,64% | 0,03% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 706.001.706 | 152.083.155 | 0,11% | 0,02% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.076.640.918 | 306.689.018 | -0,12% | -0,02% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.283.193 | 123.876.251 | -0,08% | -0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.560.016 | 402.850 | -0,37% | -0,03% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.958.226 | 30.475.193 | 0,00% | -0,01% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.449.373 | 219.830.289 | 0,06% | -0,03% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.078.167 | 9.761.429 | -0,43% | -0,03% | -0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.953.035.267 | 2.310.793.762 | -0,42% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ