Στα 10,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,23% την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,41% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,44%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 17/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/12/2021 17/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 16/12/2021 17/12/2021 | Μέση Απόδοση 16/12/2021 17/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 716.499.573 | 138.581.125 | -0,86% | 0,13% | -1,01% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.812.252.522 | 410.276.656 | -0,16% | 0,20% | -0,44% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.720.620 | 6.581.396 | 0,41% | 0,27% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.788.855 | 48.466.357 | 0,11% | 0,17% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.867.763 | 3.341.865 | -0,74% | 0,05% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 174.567.160 | 25.351.727 | -0,55% | 0,04% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.862.590 | 5.914.204 | -1,44% | -0,28% | -1,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.266.168 | 10.155.943 | -0,82% | -0,00% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.444.726 | 3.060.344 | -0,87% | 0,25% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.332.097.910 | 510.208.621 | -0,70% | 0,02% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.216.327 | 15.961.424 | -0,51% | 0,17% | -0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.516.373.681 | 288.731.218 | -0,20% | 0,04% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 705.246.506 | 152.058.849 | 0,05% | -0,01% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.079.155.361 | 306.753.327 | -0,00% | 0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.690.911 | 123.877.298 | 0,09% | -0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.573.229 | 402.975 | -0,45% | -0,26% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.954.441 | 30.477.127 | 0,09% | 0,02% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.260.478 | 219.888.365 | -0,12% | 0,03% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.548.864 | 9.764.232 | -0,24% | -0,07% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.999.387.684 | 2.309.853.053 | -0,23% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ