Στα 11,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,31% την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,78% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,82%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 16/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/12/2021 16/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 15/12/2021 16/12/2021 | Μέση Απόδοση 15/12/2021 16/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 722.739.428 | 138.403.175 | 0,67% | 0,07% | 0,55% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.815.072.161 | 409.457.155 | 0,33% | 0,15% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.392.495 | 6.563.439 | -0,09% | 0,11% | -0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.432.207 | 48.386.204 | 0,02% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.172.626 | 3.340.240 | -1,82% | -0,18% | -1,74% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 175.527.369 | 25.342.297 | 0,20% | 0,11% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.007.116 | 5.930.893 | 1,78% | 0,04% | 2,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.531.709 | 10.156.442 | 1,12% | -0,27% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.685.140 | 3.052.688 | -0,55% | -0,10% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.341.500.827 | 510.099.716 | 1,22% | 0,02% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.552.794 | 15.934.335 | 0,94% | 0,14% | 0,79% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.521.536.103 | 288.615.432 | 0,34% | 0,04% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 704.875.107 | 152.077.874 | -0,11% | -0,05% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.079.171.675 | 306.728.053 | -0,02% | -0,01% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.264.899 | 123.883.055 | -0,11% | -0,00% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.589.383 | 404.036 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.811.445 | 30.472.509 | -0,05% | 0,00% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.629.691 | 219.827.717 | 0,07% | -0,03% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.812.445 | 9.771.547 | -0,11% | -0,06% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.024.304.620 | 2.308.446.808 | 0,31% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ