Στα 10,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,15% την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,16% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,36%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 15/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/12/2021 15/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 14/12/2021 15/12/2021 | Μέση Απόδοση 14/12/2021 15/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 717.902.450 | 138.312.810 | 0,15% | 0,07% | -0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.809.045.146 | 408.829.124 | 0,17% | 0,14% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.467.510 | 6.556.224 | 0,14% | 0,06% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.357.209 | 48.379.730 | 0,03% | 0,16% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.933.735 | 3.346.262 | 2,16% | 0,07% | 2,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 175.172.040 | 25.315.345 | 0,56% | 0,01% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.832.202 | 5.928.514 | -0,33% | -0,13% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.172.922 | 10.183.817 | -0,36% | 0,00% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.837.212 | 3.055.822 | 1,42% | -0,00% | 1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.325.380.444 | 509.989.644 | -0,20% | -0,00% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.941.369 | 15.912.377 | 0,18% | 0,12% | -0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.513.043.981 | 288.502.818 | 0,29% | 0,07% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 705.641.431 | 152.159.640 | 0,09% | -0,01% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.079.508.824 | 306.745.169 | 0,17% | -0,01% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.791.412 | 123.885.960 | 0,15% | -0,00% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.588.713 | 404.036 | -0,05% | 0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.885.957 | 30.471.409 | -0,00% | 0,03% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.425.809 | 219.893.174 | -0,00% | -0,11% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.934.378 | 9.777.830 | 0,33% | -0,01% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.989.862.744 | 2.307.649.707 | 0,15% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ