Στα 10,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,24% την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,98%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 14/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/12/2021 14/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 13/12/2021 14/12/2021 | Μέση Απόδοση 13/12/2021 14/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 716.824.707 | 138.218.348 | -0,78% | 0,10% | -0,95% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.806.004.442 | 408.245.054 | -0,27% | 0,17% | -0,53% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.355.568 | 6.552.403 | -0,00% | 0,08% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.270.569 | 48.300.617 | -0,01% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.045.414 | 3.344.057 | -0,98% | 0,05% | -1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 174.190.237 | 25.312.317 | -0,58% | 0,02% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.864.630 | 5.936.522 | -0,26% | -0,01% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.289.191 | 10.183.755 | -0,20% | 0,00% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.448.359 | 3.055.901 | -0,94% | 0,00% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.328.071.069 | 510.008.335 | -0,43% | 0,03% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.822.680 | 15.892.732 | -0,71% | 0,02% | -0,60% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.505.846.463 | 288.313.132 | -0,21% | 0,05% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 704.985.955 | 152.167.659 | -0,11% | 0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.076.059.307 | 306.774.756 | -0,02% | 0,01% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.055.096 | 123.886.569 | -0,08% | -0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.590.649 | 404.036 | -0,48% | -0,49% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.892.188 | 30.463.128 | -0,13% | -0,01% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.433.384 | 220.125.903 | -0,15% | -0,01% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.567.853 | 9.779.289 | -0,15% | -0,01% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.973.617.761 | 2.306.964.515 | -0,24% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ