Στα 10,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,22% την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,28% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,33%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 13/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/12/2021 13/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 10/12/2021 13/12/2021 | Μέση Απόδοση 10/12/2021 13/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 722.449.979 | 138.081.774 | -0,17% | 0,08% | -0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.810.844.477 | 407.553.159 | 0,08% | 0,17% | -0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.356.110 | 6.547.402 | 0,28% | 0,21% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.318.743 | 48.305.761 | 0,10% | 0,15% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.451.474 | 3.342.326 | -0,81% | 0,09% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 175.199.415 | 25.307.266 | -0,50% | 0,05% | -0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 9.890.374 | 5.937.093 | -2,33% | -0,00% | -2,67% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.355.428 | 10.183.755 | -1,37% | 0,00% | -1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.708.678 | 3.055.901 | -0,43% | -0,05% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.333.770.569 | 509.832.508 | -1,10% | 0,04% | -1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.284.357 | 15.889.873 | -0,19% | 0,21% | -0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.511.014.733 | 288.177.047 | -0,37% | 0,03% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 705.783.326 | 152.162.242 | 0,16% | 0,06% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.076.515.668 | 306.730.842 | -0,01% | -0,02% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.455.438 | 123.886.914 | 0,15% | 0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.607.906 | 406.041 | 0,17% | 0,00% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.094.205 | 30.465.692 | 0,14% | 0,11% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.887.235 | 220.138.092 | -0,08% | -0,02% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.737.240 | 9.780.701 | -0,26% | -0,15% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.999.725.353 | 2.305.784.389 | -0,22% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ