Στα 11,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,06% την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,23% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/12/2021
Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 10/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/12/2021 10/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 09/12/2021 10/12/2021 | Μέση Απόδοση 09/12/2021 10/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 723.697.036 | 137.975.978 | 0,00% | 0,16% | -0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.809.395.176 | 406.847.493 | 0,13% | 0,17% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.135.269 | 6.533.702 | 0,11% | -0,01% | 0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 333.976.545 | 48.231.608 | -0,21% | -0,77% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.788.144 | 3.339.408 | 1,23% | 0,18% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 176.087.212 | 25.295.095 | 0,26% | 0,05% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.126.292 | 5.937.094 | -0,22% | 0,35% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.805.043 | 10.183.755 | -0,05% | -0,02% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.828.570 | 3.057.416 | 0,50% | 0,08% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.348.540.138 | 509.640.293 | 0,02% | 0,05% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.407.023 | 15.856.414 | 0,32% | 0,33% | -0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.520.380.720 | 288.076.896 | 0,15% | 0,04% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 704.644.871 | 152.077.659 | -0,10% | -0,17% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.076.739.659 | 306.798.575 | -0,03% | -0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 494.715.873 | 123.885.806 | 0,05% | -0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.601.661 | 406.041 | -0,05% | 0,01% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.877.559 | 30.433.607 | 0,04% | 0,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 310.148.591 | 220.174.276 | 0,10% | 0,01% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 111.024.926 | 9.795.754 | 0,03% | 0,00% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.023.920.307 | 2.304.546.868 | 0,06% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ