Στα 11,07 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,12% την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,73% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,81%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 09/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/12/2021 09/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 08/12/2021 09/12/2021 | Μέση Απόδοση 08/12/2021 09/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 723.665.236 | 137.756.036 | 0,07% | 0,13% | -0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.807.059.581 | 406.144.686 | 0,08% | 0,11% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.047.658 | 6.534.661 | 0,01% | -0,01% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.682.237 | 48.607.037 | -0,02% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.280.616 | 3.333.307 | -0,81% | 0,07% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 175.628.229 | 25.283.499 | -0,29% | -0,03% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.148.736 | 5.916.392 | 0,54% | 0,37% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.822.276 | 10.185.615 | 0,73% | 0,00% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.690.547 | 3.054.898 | -0,34% | 0,05% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.348.276.915 | 509.407.621 | 0,44% | 0,05% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.200.102 | 15.804.915 | -0,37% | 0,28% | -0,64% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.516.612.991 | 287.960.105 | 0,30% | 0,04% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 705.349.409 | 152.332.484 | -0,09% | -0,24% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.077.300.269 | 306.801.021 | -0,02% | -0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 494.472.353 | 123.888.040 | 0,04% | -0,02% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.603.512 | 406.001 | -0,28% | -0,13% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.814.296 | 30.431.198 | 0,12% | 0,03% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.843.402 | 220.158.747 | -0,10% | -0,00% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.996.410 | 9.795.754 | -0,06% | 0,00% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.017.494.776 | 2.303.802.017 | 0,12% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ