Στα 11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,13% την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Μετοχικά και τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,19% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,46%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 08/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/12/2021 08/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 07/12/2021 08/12/2021 | Μέση Απόδοση 07/12/2021 08/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 723.179.048 | 137.579.703 | 0,19% | 0,15% | 0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.805.660.988 | 405.680.091 | 0,06% | 0,12% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.037.756 | 6.535.539 | -0,23% | 0,07% | -0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.752.668 | 48.634.309 | -0,03% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.615.781 | 3.330.879 | 0,19% | 0,11% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 176.135.484 | 25.292.135 | 0,04% | 0,11% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.094.684 | 5.894.396 | -1,46% | -0,61% | -1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.583.247 | 10.185.615 | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.784.077 | 3.053.488 | 0,03% | 0,44% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 43 | 1.342.320.116 | 509.139.735 | 0,08% | -0,15% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.440.388 | 15.760.758 | -0,13% | 0,13% | 0,37% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.509.086.521 | 287.834.939 | -0,23% | 0,04% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 705.997.177 | 152.706.048 | -0,24% | -0,02% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.077.811.932 | 306.814.090 | -0,33% | -0,04% | -0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 494.296.559 | 123.908.967 | -0,47% | -0,02% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.613.751 | 406.550 | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.628.780 | 30.422.603 | -0,14% | 0,03% | -0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 310.138.998 | 220.165.678 | 0,03% | 0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 111.066.213 | 9.795.754 | -0,34% | -0,04% | -0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.004.244.169 | 2.303.141.275 | -0,13% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ