Στα 10,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,12% την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,48% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,93%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 03/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/12/2021 03/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 02/12/2021 03/12/2021 | Μέση Απόδοση 02/12/2021 03/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 702.473.902 | 136.926.084 | 0,05% | -0,05% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.781.372.894 | 403.873.775 | 0,12% | 0,07% | -0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 80.104.709 | 6.528.409 | 0,20% | 0,06% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.325.200 | 48.495.962 | -0,01% | 0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 39.841.634 | 3.307.677 | -0,71% | 0,02% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 171.003.198 | 25.276.779 | -0,26% | 0,02% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.172.694 | 5.936.000 | -0,93% | 0,01% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.057.910 | 10.189.295 | 0,48% | 0,00% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.815.647 | 3.028.199 | -0,03% | 0,17% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.331.345.594 | 511.743.835 | 0,37% | 0,07% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.182.015 | 15.702.381 | -0,53% | 0,22% | -0,81% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.488.609.971 | 287.485.658 | 0,24% | 0,11% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 707.695.207 | 152.752.073 | 0,16% | -0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.087.663.981 | 306.926.083 | -0,07% | -0,03% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.445.438 | 123.937.096 | 0,05% | 0,00% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.593.044 | 406.550 | 0,29% | 0,00% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.770.942 | 30.427.222 | 0,16% | 0,01% | 0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 310.103.014 | 220.078.222 | 0,17% | -0,01% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.837.560 | 9.816.726 | -0,14% | -0,08% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.931.414.553 | 2.302.838.027 | 0,12% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ