Στα 10,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,06% την Πέμπτη 2η Δεκεμβρίου 2021.
Τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 3,8% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,75%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 02/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/12/2021 02/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 01/12/2021 02/12/2021 | Μέση Απόδοση 01/12/2021 02/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 702.033.724 | 136.987.263 | -0,32% | 0,24% | -0,45% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.779.154.924 | 403.610.570 | 0,09% | 0,24% | -0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.948.258 | 6.524.383 | 0,26% | 0,19% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.349.718 | 48.495.575 | -0,12% | -0,16% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.125.019 | 3.306.863 | 0,50% | 0,01% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 171.448.672 | 25.270.523 | 0,18% | 0,01% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.268.026 | 5.935.143 | 0,47% | -0,00% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.904.171 | 10.189.295 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.822.656 | 3.022.962 | -0,65% | -0,18% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.326.373.764 | 511.396.110 | -0,08% | 0,04% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.519.667 | 15.667.925 | -0,75% | 0,17% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.482.759.665 | 287.160.086 | 0,13% | 0,04% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 706.537.174 | 152.752.921 | -0,03% | -0,02% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.089.065.706 | 307.004.041 | 0,04% | -0,03% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.193.557 | 123.937.096 | 0,18% | -0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.582.787 | 406.550 | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.524.086 | 30.425.146 | 0,05% | -0,01% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.561.882 | 220.105.359 | -0,04% | -0,02% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 110.997.304 | 9.824.834 | 3,80% | 4,14% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.918.170.758 | 2.302.022.643 | 0,06% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ