Στα 10,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,42% την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,01% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,79%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/12/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/12/2021 | Σύνολο Μεριδίων 01/12/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/11/2021 01/12/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 30/11/2021 01/12/2021 | Μέση Απόδοση 30/11/2021 01/12/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 704.297.871 | 136.661.380 | 0,22% | -0,01% | 0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.777.578.337 | 402.661.282 | 0,16% | 0,16% | -0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.743.623 | 6.511.924 | 0,15% | 0,03% | 0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.742.437 | 48.575.050 | -0,02% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 39.925.028 | 3.306.630 | -0,79% | 0,04% | -0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 171.145.819 | 25.268.944 | 0,45% | 0,05% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.220.370 | 5.935.416 | 2,01% | -0,03% | 2,43% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.898.216 | 10.189.295 | 0,98% | -0,30% | 1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.997.024 | 3.028.347 | 0,82% | -0,08% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.327.484.898 | 511.192.841 | 1,21% | -0,01% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.002.005 | 15.641.846 | 1,85% | -0,05% | 1,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.479.532.842 | 287.049.882 | 0,75% | 0,03% | 0,63% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 706.744.073 | 152.783.724 | 0,11% | -0,02% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.088.198.100 | 307.110.825 | 0,14% | -0,07% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 496.313.475 | 123.937.358 | 0,15% | -0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.565.217 | 406.550 | 0,38% | 0,00% | 0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.448.920 | 30.427.348 | 0,03% | -0,02% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.695.043 | 220.150.356 | 0,21% | 0,07% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 106.931.670 | 9.434.095 | -0,04% | -0,02% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.911.464.966 | 2.300.273.091 | 0,42% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ