Στα 10,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,23% την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2021.
Τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,28% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,69%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 30/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/11/2021 30/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 29/11/2021 30/11/2021 | Μέση Απόδοση 29/11/2021 30/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 702.745.865 | 136.671.797 | -1,09% | -0,04% | -1,13% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.774.763.864 | 402.007.781 | -0,31% | 0,17% | -0,61% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.627.591 | 6.510.024 | -0,11% | -0,02% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.810.860 | 48.526.310 | 0,02% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.241.060 | 3.305.285 | -2,69% | -0,52% | -2,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 170.384.507 | 25.257.277 | -1,13% | 0,09% | -1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.019.117 | 5.937.489 | -1,67% | -1,37% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.588.865 | 10.219.903 | -0,52% | 0,00% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.776.402 | 3.030.682 | -1,58% | 0,02% | -1,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.311.607.905 | 511.255.374 | -0,20% | 0,25% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.837.910 | 15.649.888 | -0,36% | 0,24% | -0,53% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.461.138.146 | 286.974.948 | -0,13% | 0,03% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 705.949.370 | 152.817.841 | -0,18% | -0,07% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.085.300.365 | 307.316.107 | -0,00% | -0,05% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.579.977 | 123.937.941 | 0,12% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.551.883 | 406.550 | 0,28% | 0,01% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.405.785 | 30.431.961 | -0,08% | -0,04% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.036.988 | 220.004.737 | -0,11% | -0,00% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 106.978.484 | 9.435.628 | -0,33% | -0,04% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.865.344.943 | 2.299.697.522 | -0,23% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ