Στα 10,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 1,30% την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.
Τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,27% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 4,58%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 26/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/11/2021 26/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 25/11/2021 26/11/2021 | Μέση Απόδοση 25/11/2021 26/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 706.486.284 | 136.527.367 | -2,12% | -0,01% | -2,42% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.775.598.165 | 400.637.771 | -0,70% | 0,18% | -1,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.656.716 | 6.506.830 | 0,23% | 0,14% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.643.563 | 48.461.085 | 0,05% | -0,02% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.903.092 | 3.324.643 | -2,24% | 0,10% | -2,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 172.677.182 | 25.265.287 | -2,77% | -0,01% | -3,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.046.424 | 6.028.390 | -4,13% | 0,13% | -4,63% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.310.995 | 10.223.825 | -4,58% | 0,00% | -4,58% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.008.436 | 3.030.092 | -2,59% | 0,17% | -2,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.294.049.637 | 509.672.069 | -4,32% | 0,04% | -4,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.181.007 | 15.603.706 | -3,14% | 0,28% | -2,81% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.447.702.450 | 286.770.309 | -1,65% | 0,03% | -1,71% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 706.872.946 | 152.896.277 | -0,02% | 0,06% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.085.140.424 | 307.359.031 | -0,09% | 0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.251.702 | 123.985.429 | 0,27% | -0,00% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.535.909 | 406.527 | -0,77% | 0,00% | -0,77% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.253.167 | 30.244.401 | -0,43% | -0,12% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.773.730 | 220.222.756 | -0,43% | -0,20% | -0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 107.157.127 | 9.439.179 | -0,86% | -0,10% | -0,39% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.843.248.955 | 2.296.604.975 | -1,30% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ