Στα 10,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,29% την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,17% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 25/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/11/2021 25/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 24/11/2021 25/11/2021 | Μέση Απόδοση 24/11/2021 25/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 721.787.729 | 136.535.570 | 0,48% | 0,10% | 0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.788.135.075 | 399.920.727 | 0,31% | 0,18% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.476.896 | 6.497.673 | 0,08% | 0,07% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.489.325 | 48.471.289 | 0,07% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.839.172 | 3.321.257 | -0,58% | -0,57% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 177.603.775 | 25.267.713 | 0,18% | 0,09% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.479.733 | 6.020.825 | -0,93% | -1,31% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.812.807 | 10.223.825 | 1,17% | -0,00% | 1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.726.923 | 3.024.942 | 0,37% | 0,20% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.352.425.136 | 509.463.509 | 1,13% | -0,04% | 1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.230.731 | 15.559.932 | 0,39% | 0,17% | 0,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.488.771.915 | 286.670.560 | 0,32% | 0,01% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 707.025.342 | 152.809.821 | -0,03% | -0,02% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.087.036.483 | 307.341.092 | -0,02% | 0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 493.930.463 | 123.990.492 | -0,03% | -0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.563.237 | 406.527 | -0,55% | -0,52% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.906.880 | 30.280.195 | 0,08% | 0,49% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 311.103.974 | 220.671.495 | -0,09% | -0,06% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.084.156 | 9.448.858 | -0,04% | -0,06% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.984.429.752 | 2.295.926.302 | 0,29% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ