Στα 10,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,08% την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,89% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,54%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 24/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/11/2021 24/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 23/11/2021 24/11/2021 | Μέση Απόδοση 23/11/2021 24/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 718.318.571 | 136.404.677 | 0,14% | 0,24% | -0,08% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.782.544.161 | 399.192.721 | 0,19% | 0,27% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.416.905 | 6.493.170 | 0,05% | 0,04% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.264.335 | 48.421.112 | -0,03% | -0,32% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 42.083.404 | 3.340.351 | 0,89% | 0,06% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 177.290.589 | 25.244.297 | 0,20% | -0,05% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.577.657 | 6.100.750 | 0,38% | -0,13% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.434.072 | 10.223.837 | -0,54% | -0,01% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.624.289 | 3.018.833 | 0,82% | 0,59% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.337.281.560 | 509.671.080 | -0,40% | -0,00% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.974.506 | 15.533.865 | -0,20% | 0,25% | -0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.480.833.378 | 286.655.484 | -0,13% | 0,05% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 707.234.776 | 152.842.171 | -0,03% | -0,19% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.087.532.352 | 307.331.355 | -0,19% | 0,01% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 494.075.885 | 124.006.423 | -0,12% | -0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.582.849 | 408.664 | -0,36% | -0,26% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.778.448 | 30.133.957 | -0,06% | -0,07% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 311.387.354 | 220.796.274 | -0,07% | -0,06% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.126.198 | 9.454.423 | -0,04% | -0,03% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.952.361.289 | 2.295.273.442 | -0,08% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ