Στα 10,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,57% την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,23% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,74%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 23/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/11/2021 23/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 22/11/2021 23/11/2021 | Μέση Απόδοση 22/11/2021 23/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 717.333.004 | 136.073.349 | -0,54% | 0,08% | -0,73% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.779.139.619 | 398.134.150 | -0,23% | 0,14% | -0,41% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.374.705 | 6.490.812 | -0,15% | 0,10% | -0,27% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.363.284 | 48.575.854 | -0,02% | -0,11% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.711.724 | 3.338.442 | -0,21% | -0,11% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 176.929.591 | 25.256.486 | -0,05% | -0,06% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.537.579 | 6.108.483 | 1,24% | -0,01% | 1,71% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.611.152 | 10.224.669 | -1,65% | 0,03% | -1,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.399.926 | 3.001.248 | -0,15% | 0,31% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.342.715.249 | 509.695.675 | -1,74% | -0,03% | -1,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.107.342 | 15.494.854 | -0,84% | 0,20% | -0,79% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.483.939.136 | 286.522.667 | -0,72% | 0,06% | -0,73% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 707.481.406 | 153.139.543 | -0,20% | -0,12% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.091.587.561 | 307.313.343 | -0,34% | 0,01% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 494.667.801 | 124.018.708 | -0,40% | -0,01% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.595.948 | 409.744 | -0,76% | 0,00% | -0,76% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.865.119 | 30.155.405 | -0,18% | -0,06% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 311.603.062 | 220.930.805 | -0,17% | -0,09% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.167.107 | 9.456.804 | -0,21% | -0,02% | -0,25% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.961.130.315 | 2.294.341.042 | -0,57% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ