Στα 11,05 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,03% την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,37% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 19/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/11/2021 19/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 18/11/2021 19/11/2021 | Μέση Απόδοση 18/11/2021 19/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 720.669.110 | 135.824.479 | 0,45% | 0,04% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.780.741.881 | 396.705.049 | 0,44% | 0,29% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.572.631 | 6.481.454 | 0,45% | 0,11% | 0,37% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.233.159 | 48.619.983 | 0,08% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 42.187.751 | 3.339.798 | 1,37% | 1,14% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 176.963.801 | 25.270.104 | -0,04% | 0,08% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.764.949 | 6.110.785 | -2,41% | -0,76% | -1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.493.930 | 10.221.315 | -0,83% | 0,00% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.490.395 | 2.981.749 | 0,29% | -0,02% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.377.289.611 | 509.697.472 | -0,66% | 0,00% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.859.381 | 15.432.190 | -0,31% | 0,33% | -0,59% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.514.232.765 | 286.156.366 | -0,10% | 0,05% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 710.148.409 | 153.444.383 | 0,26% | -0,01% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.100.920.701 | 307.165.991 | 0,04% | -0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.915.468 | 124.037.062 | 0,16% | 0,00% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.649.421 | 412.088 | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.270.030 | 30.148.093 | 0,23% | 0,24% | 0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 312.597.079 | 221.158.034 | -0,14% | -0,06% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.625.400 | 9.475.089 | -0,05% | -0,05% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 11.050.625.874 | 2.292.681.482 | 0,03% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ