Στα 11,04 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,16% την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,54% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 18/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/11/2021 18/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 17/11/2021 18/11/2021 | Μέση Απόδοση 17/11/2021 18/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 717.459.450 | 135.774.633 | -0,19% | 0,11% | -0,59% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.772.941.647 | 395.572.502 | 0,11% | 0,21% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.214.022 | 6.474.474 | 0,18% | 0,11% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 333.956.434 | 48.603.389 | 0,14% | 0,36% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.617.236 | 3.302.218 | -0,34% | -0,86% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 177.037.373 | 25.250.834 | -0,29% | 0,01% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.030.845 | 6.157.513 | -2,21% | 0,08% | -2,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.775.435 | 10.221.315 | 0,54% | 0,00% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.410.547 | 2.982.394 | -0,05% | 0,04% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.386.418.748 | 509.682.074 | 0,37% | -0,02% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.063.013 | 15.380.777 | -0,25% | 0,06% | -0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.516.648.933 | 286.015.280 | 0,34% | 0,07% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 708.315.858 | 153.464.348 | -0,12% | -0,03% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.100.164.953 | 307.201.994 | 0,19% | 0,19% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.130.570 | 124.035.140 | 0,16% | -0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.645.662 | 412.088 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.915.959 | 30.074.808 | -0,00% | -0,04% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 313.025.697 | 221.287.929 | -0,11% | -0,07% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.675.682 | 9.479.462 | -0,11% | -0,03% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 11.047.448.062 | 2.291.373.172 | 0,16% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ