Στα 11,03 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,34% την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,03% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,11%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 17/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/11/2021 17/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 16/11/2021 17/11/2021 | Μέση Απόδοση 16/11/2021 17/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 718.854.708 | 135.624.106 | 0,41% | 0,11% | 0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.771.021.279 | 394.748.298 | 0,24% | 0,22% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 79.074.500 | 6.467.097 | 0,13% | 0,05% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 333.501.055 | 48.430.936 | -0,01% | -0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.757.930 | 3.331.020 | 0,29% | 0,15% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 177.558.513 | 25.248.465 | 0,18% | 0,06% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.280.243 | 6.152.684 | 0,34% | -0,05% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.594.195 | 10.221.315 | 1,01% | 0,00% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.425.573 | 2.981.296 | 0,33% | 0,23% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.381.290.913 | 509.765.305 | 1,03% | 0,09% | 0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.228.765 | 15.371.831 | 0,26% | 0,31% | 0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.508.197.626 | 285.824.692 | 0,48% | 0,05% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 709.196.139 | 153.509.577 | 0,13% | -0,02% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.096.219.201 | 306.633.910 | 0,07% | 0,27% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 496.341.997 | 124.039.269 | 0,07% | 0,01% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.643.999 | 412.088 | -0,11% | 0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.923.428 | 30.086.294 | -0,04% | -0,02% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 313.355.510 | 221.444.571 | 0,06% | -0,00% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.791.138 | 9.482.451 | -0,00% | -0,03% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 11.030.256.709 | 2.289.775.203 | 0,34% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ