Στα 10,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,19% την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,05% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 16/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/11/2021 16/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 15/11/2021 16/11/2021 | Μέση Απόδοση 15/11/2021 16/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 715.954.677 | 135.474.828 | 0,77% | 0,07% | 0,64% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.766.867.480 | 393.896.725 | 0,38% | 0,17% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.974.806 | 6.463.747 | 0,17% | 0,08% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 333.534.195 | 48.455.887 | -0,02% | -0,13% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.638.910 | 3.326.164 | 1,05% | 0,04% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 177.235.967 | 25.234.278 | 0,56% | 0,08% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.242.464 | 6.155.901 | 0,57% | -0,16% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.258.518 | 10.221.315 | -0,02% | 0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.336.720 | 2.974.334 | 0,80% | 0,10% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.367.274.127 | 509.288.617 | 0,03% | -0,02% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.059.076 | 15.323.871 | 0,39% | 0,18% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.496.194.853 | 285.689.949 | 0,17% | 0,05% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 708.295.909 | 153.538.594 | 0,11% | -0,03% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.094.776.767 | 305.821.000 | 0,02% | 0,05% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.971.791 | 124.027.166 | 0,05% | -0,01% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.647.851 | 412.088 | -0,28% | 0,00% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.985.906 | 30.091.835 | 0,06% | 0,01% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 313.178.534 | 221.453.302 | 0,06% | -0,00% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.794.244 | 9.485.462 | 0,09% | -0,07% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.993.222.793 | 2.287.335.062 | 0,19% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ