Στα 10,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,09% την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,66% ενώ τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 15/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/11/2021 15/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 12/11/2021 15/11/2021 | Μέση Απόδοση 12/11/2021 15/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 710.473.411 | 135.378.421 | 0,80% | 0,08% | 0,48% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.760.100.342 | 393.210.864 | 0,37% | 0,20% | 0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.839.169 | 6.458.666 | -0,04% | 0,03% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 333.600.543 | 48.516.953 | -0,41% | -0,38% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.205.688 | 3.324.756 | 0,05% | 0,04% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 176.241.682 | 25.213.255 | 0,53% | 0,03% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.179.013 | 6.166.060 | -0,09% | 0,08% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.264.697 | 10.221.315 | -0,33% | -0,01% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 27.119.538 | 2.971.260 | 0,66% | 0,79% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.366.920.628 | 509.397.696 | -0,20% | -0,07% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.803.508 | 15.296.148 | 0,41% | 0,18% | 0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.492.044.616 | 285.552.666 | 0,07% | 0,07% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 707.516.399 | 153.580.865 | -0,06% | 0,01% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.094.309.881 | 305.659.626 | 0,01% | 0,02% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.713.197 | 124.036.539 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.658.135 | 412.088 | -0,10% | 0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 152.894.661 | 30.087.924 | -0,15% | -0,03% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 313.003.234 | 221.459.492 | -0,08% | 0,00% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.696.414 | 9.491.719 | 0,04% | -0,02% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.972.584.756 | 2.286.436.313 | 0,09% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ