Στα 10,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,09% την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,31% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,66%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 12/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/11/2021 12/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 11/11/2021 12/11/2021 | Μέση Απόδοση 11/11/2021 12/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 704.832.999 | 135.274.097 | 0,54% | 0,17% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.753.628.317 | 392.417.256 | 0,32% | 0,22% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.873.225 | 6.456.470 | 0,11% | 0,09% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.972.802 | 48.702.046 | -0,15% | -0,22% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 41.186.026 | 3.323.432 | 1,07% | 0,10% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 175.313.494 | 25.206.045 | 0,62% | 0,08% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.188.939 | 6.161.181 | -1,66% | -0,00% | -2,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.375.219 | 10.222.093 | -0,74% | -0,65% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.940.546 | 2.947.882 | 1,31% | 0,48% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.369.645.100 | 509.765.441 | -0,28% | -0,02% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.536.419 | 15.268.760 | 0,35% | 0,30% | 0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.490.340.793 | 285.350.966 | 0,14% | 0,05% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 707.964.297 | 153.564.467 | 0,04% | -0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.094.054.443 | 305.605.490 | -0,05% | 0,03% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 496.161.215 | 124.031.659 | -0,02% | -0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.661.746 | 412.088 | -0,33% | 0,00% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.129.215 | 30.098.212 | -0,01% | -0,02% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 313.243.188 | 221.450.713 | 0,03% | 0,03% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.653.443 | 9.493.917 | 0,16% | -0,07% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.962.701.426 | 2.285.752.215 | 0,09% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ