Στα 10,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,07% την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,6% ενώ τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 11/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/11/2021 11/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 10/11/2021 11/11/2021 | Μέση Απόδοση 10/11/2021 11/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 701.032.857 | 135.050.423 | 0,78% | 0,05% | 0,63% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.748.046.814 | 391.559.856 | 0,35% | 0,16% | 0,24% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.787.127 | 6.450.453 | 0,10% | 0,07% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.476.036 | 48.808.765 | -0,04% | -0,21% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.751.484 | 3.320.040 | 0,75% | -0,07% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 174.227.962 | 25.185.767 | 0,47% | 0,42% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.377.877 | 6.161.412 | 1,60% | -0,00% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.625.130 | 10.289.148 | 0,02% | -0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.592.244 | 2.933.683 | 1,01% | 0,46% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.373.553.102 | 509.891.738 | -0,15% | 0,06% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.305.215 | 15.223.220 | 0,50% | 0,35% | 0,23% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.486.900.175 | 285.198.029 | 0,00% | 0,07% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 707.692.373 | 153.568.763 | 0,10% | -0,02% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.095.167.486 | 305.522.468 | -0,19% | 0,10% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 496.236.861 | 124.036.058 | -0,14% | -0,00% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.673.835 | 412.088 | -0,13% | 0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.147.142 | 30.104.858 | -0,02% | -0,02% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 313.147.715 | 221.393.542 | 0,13% | 0,13% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.483.950 | 9.500.564 | -0,21% | -0,08% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.953.225.386 | 2.284.610.872 | 0,07% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ