Στα 10,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,04% την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,25% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,56%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 10/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/11/2021 10/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 09/11/2021 10/11/2021 | Μέση Απόδοση 09/11/2021 10/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 695.587.861 | 134.981.128 | 0,18% | 0,15% | -0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.741.998.263 | 390.930.242 | 0,13% | 0,16% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.707.387 | 6.446.109 | -0,08% | 0,04% | -0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.605.647 | 48.911.154 | -0,09% | -0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.446.631 | 3.322.241 | -0,56% | 0,13% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 173.407.184 | 25.079.939 | -0,17% | -0,02% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.198.284 | 6.161.413 | 0,06% | 0,24% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.618.565 | 10.289.384 | -0,20% | 0,01% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.326.632 | 2.920.239 | 0,07% | 0,38% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.375.661.867 | 509.580.440 | 0,18% | 0,06% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.977.367 | 15.170.110 | 0,25% | 0,26% | 0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.486.832.824 | 285.003.493 | -0,06% | 0,08% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 706.954.997 | 153.604.886 | -0,27% | -0,11% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.099.201.427 | 305.209.708 | -0,16% | 0,13% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 496.948.504 | 124.036.879 | -0,29% | -0,00% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.678.524 | 412.088 | -0,38% | -0,34% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.171.293 | 30.109.959 | -0,15% | -0,01% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 312.737.192 | 221.102.251 | -0,13% | 0,03% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.707.496 | 9.508.112 | -0,21% | -0,02% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.945.767.945 | 2.282.779.774 | -0,04% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ