Στα 10,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,08% την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,26% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,68%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 09/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/11/2021 09/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 08/11/2021 09/11/2021 | Μέση Απόδοση 08/11/2021 09/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 694.365.919 | 134.773.595 | 0,13% | 0,16% | -0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.739.729.452 | 390.319.375 | 0,18% | 0,21% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.771.540 | 6.443.682 | 0,26% | 0,11% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.910.346 | 48.962.249 | -0,00% | -0,03% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.676.024 | 3.317.918 | -0,23% | 0,17% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 173.708.181 | 25.084.038 | 0,17% | 0,08% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.191.111 | 6.146.379 | -0,24% | -0,01% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.685.731 | 10.288.660 | -0,33% | 0,00% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.307.948 | 2.909.140 | -0,21% | 0,12% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.373.254.315 | 509.283.651 | -0,03% | 0,09% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.815.696 | 15.130.800 | 0,06% | 0,27% | -0,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.488.212.483 | 284.785.651 | 0,11% | 0,05% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 708.856.845 | 153.780.527 | 0,10% | 0,08% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.102.622.587 | 304.824.086 | 0,01% | 0,03% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 498.391.619 | 124.037.178 | 0,15% | -0,01% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.692.521 | 413.475 | -0,68% | -0,66% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.407.264 | 30.113.388 | 0,02% | 0,02% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 313.155.042 | 221.033.097 | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.937.186 | 9.509.618 | -0,09% | -0,06% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.949.691.811 | 2.281.156.508 | 0,08% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ