Στα 10,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,37% την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,68% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,26%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/11/2021
Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 08/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/11/2021 08/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 05/11/2021 08/11/2021 | Μέση Απόδοση 05/11/2021 08/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 693.470.405 | 134.562.615 | 0,07% | 0,03% | -0,05% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.736.601.093 | 389.505.718 | 0,13% | 0,24% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.566.528 | 6.436.681 | 0,02% | 0,15% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.926.366 | 48.978.115 | 0,11% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.771.337 | 3.312.149 | -0,26% | 0,06% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 173.407.849 | 25.063.986 | -0,06% | -0,02% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.218.597 | 6.146.864 | 0,04% | -0,17% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.798.485 | 10.288.660 | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.363.087 | 2.905.758 | 0,10% | 0,19% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.373.621.033 | 508.808.744 | 1,68% | 0,13% | 1,62% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.776.358 | 15.090.710 | 0,25% | 0,40% | 0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.485.559.842 | 284.645.019 | 0,60% | 0,17% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 708.133.119 | 153.650.624 | -0,11% | 0,05% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.102.371.968 | 304.746.882 | 0,03% | 0,14% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.627.745 | 124.044.706 | -0,10% | 0,00% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.717.672 | 416.228 | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.374.576 | 30.106.912 | -0,14% | -0,05% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 313.079.610 | 221.001.897 | -0,01% | 0,04% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 109.038.770 | 9.515.657 | -0,16% | -0,06% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.941.424.440 | 2.279.227.925 | 0,37% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ