Στα 10,90 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,22% την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,89% ενώ ταΜετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 05/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/11/2021 05/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 04/11/2021 05/11/2021 | Μέση Απόδοση 04/11/2021 05/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 692.995.911 | 134.519.591 | 0,56% | 0,06% | 0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.734.417.942 | 388.564.966 | 0,53% | 0,23% | 0,40% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.554.324 | 6.427.286 | 0,45% | 0,11% | 0,37% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.540.877 | 48.972.397 | -0,11% | -0,14% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.878.252 | 3.310.143 | 0,86% | 0,17% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 173.519.427 | 25.067.765 | 0,89% | 0,40% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.213.847 | 6.157.470 | 0,16% | -0,02% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.350.205 | 10.288.660 | -0,22% | 0,00% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.337.129 | 2.900.125 | 0,72% | 0,22% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.350.891.377 | 508.124.695 | -0,14% | 0,01% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.612.757 | 15.030.912 | 0,56% | 0,11% | 0,53% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.470.671.256 | 284.153.774 | 0,19% | 0,08% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 708.905.956 | 153.578.175 | 0,17% | -0,01% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.101.746.633 | 304.314.577 | 0,14% | 0,16% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 498.106.922 | 124.044.676 | 0,23% | 0,00% | 0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.702.769 | 416.228 | 0,41% | 0,00% | 0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.582.196 | 30.122.205 | 0,12% | -0,03% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 313.120.232 | 220.913.632 | 0,21% | -0,00% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 109.216.353 | 9.521.572 | 0,13% | -0,03% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.901.364.365 | 2.276.428.847 | 0,22% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ