Στα 10,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,36% την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,29% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 04/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/11/2021 04/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 03/11/2021 04/11/2021 | Μέση Απόδοση 03/11/2021 04/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 689.155.458 | 134.443.830 | 0,89% | -0,06% | 0,65% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.725.316.640 | 387.669.873 | 0,49% | 0,12% | 0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 78.202.470 | 6.420.230 | 0,12% | -0,08% | 0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.907.831 | 49.040.912 | 0,04% | -0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 40.530.694 | 3.304.461 | 1,00% | 0,14% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 171.996.250 | 24.967.678 | 0,59% | 0,19% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.196.233 | 6.158.924 | 0,25% | 0,02% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.424.199 | 10.288.660 | 0,01% | -0,05% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 26.149.174 | 2.893.746 | 1,29% | 0,45% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.352.755.610 | 508.050.057 | 0,09% | 0,03% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.251.106 | 15.013.777 | 0,48% | 0,15% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.466.038.000 | 283.930.434 | 0,41% | 0,06% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 707.678.346 | 153.599.002 | 0,17% | -0,03% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.098.710.534 | 303.838.187 | 0,17% | 0,04% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 496.978.729 | 124.038.581 | 0,27% | -0,03% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.687.806 | 416.228 | -1,03% | -1,17% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.398.058 | 30.129.999 | 0,18% | -0,06% | 0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 312.454.811 | 220.914.886 | 0,11% | 0,09% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 109.078.036 | 9.524.648 | 0,30% | -0,13% | 0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.876.909.987 | 2.274.644.111 | 0,32% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ