Στα 10,80 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,36% την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021.
Τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 5,77% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,61%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 02/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/11/2021 02/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 01/11/2021 02/11/2021 | Μέση Απόδοση 01/11/2021 02/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 39 | 679.538.310 | 134.027.650 | 0,85% | 0,10% | 0,54% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.709.780.835 | 385.818.068 | 0,58% | 0,16% | 0,48% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.924.741 | 6.415.638 | 0,23% | 0,09% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.773.706 | 49.086.420 | -0,04% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 39.766.309 | 3.298.009 | 0,27% | 0,12% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 170.288.824 | 24.914.375 | 0,64% | 0,11% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.241.769 | 6.186.910 | 1,87% | 0,28% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.204.142 | 10.294.068 | -0,10% | 0,00% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 25.660.864 | 2.876.089 | 0,69% | 0,59% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.343.937.618 | 507.602.717 | -0,10% | 0,04% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.601.388 | 14.949.519 | 0,48% | 0,23% | 0,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.445.961.800 | 283.453.754 | 0,36% | 0,05% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 706.144.003 | 153.712.421 | 0,21% | 0,02% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.092.456.319 | 303.222.914 | 0,21% | -0,00% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 495.223.046 | 124.079.343 | 0,42% | -0,01% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.761.692 | 425.745 | -0,20% | -0,00% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 153.212.982 | 30.162.861 | -0,61% | -0,13% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 311.275.134 | 220.338.874 | 0,31% | 0,10% | 0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 108.739.876 | 9.538.545 | 5,77% | 6,24% | 0,33% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.807.493.356 | 2.270.403.920 | 0,36% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ